お願いしている「営業管理シートを Google スプレッドシート形式に変換」は、数分の作業です。
それで何が手に入るのかを、実物でお見せします。下の画面は、すでに動いています。
いま出ている数字が架空なのは、シートがまだ Excel 形式で、機械が読みに行けないからです。
変換の前と後
いま
- 入金の状況は、シートを開いて目で追う
- 期日を過ぎた行は、気づいた人だけが気づく
- 実際に 7月31日が期日の4件が、いまも確認できていません
- 画面の数字は架空のサンプル
変換したあと
- この画面が御社の実際の数字になります
- 期日を過ぎた入金を毎朝そちらから知らせます
- 0件の日は何も送りません（鳴ったら本物）
- 皆さまは見るだけ。台帳の運用は変わりません
画面の見本
「入金期日が未記入」の欄について。
期日が空の行は、期日超過として拾えません。つまり見張りの外にあります。
数えずに捨てると静かに漏れるので、画面に出しています。
毎朝のお知らせの見本
期日を過ぎた入金があった日だけ、この形でお知らせします。無い日は何も送りません。
💰 **入金の確認をお願いします — 4件** 入金期日を過ぎていますが、台帳の「着金確認済み」が立っていません。 **入金済みでチェックが漏れているだけの場合もあります。** ・**2026/06/30**（43日経過）［サンプル担当B］ テスト物産株式会社 — ライブコマース費用 … 286,000円 ・**2026/07/15**（28日経過） ダミー製作所 — 見積中の案件 … — ・**2026/07/20**（23日経過）［サンプル担当B］ 見本工業株式会社 — 商談会アレンジ費用 … 600,000円 ・**2026/07/31**（12日経過）［サンプル担当A］ サンプル商事株式会社 — 6月度業務委託費 … 785,539円 合計 **1,671,539円**（金額を読めなかった行が 1件 あります） （台帳の実データ 10件 / 着金済み 3件 / 期日前 2件） **次にやること**: 通帳と突き合わせて、入っていれば台帳の「着金確認済み」にチェックを入れる。
「未回収」とは書きません。
チェックが空の意味は「本当に入金されていない」と「入金済みだがチェック漏れ」の2通りあり、
台帳からはどちらか分からないためです。どちらであっても、やることは同じ——確認するだけです。
変換のしかた（数分）
- Google ドライブで営業管理シートを開く
- 念のため、先に複製を作る（数式が入っている場合に備えて）
- ファイル → 「Google スプレッドシートとして保存」
- 合計値が変換前と変わっていないか、ざっと見る
- 澤田に一言ください。その日のうちに実データへ切り替えます
なぜ Excel のままだと動かないのか。
実際に機械から読みに行ってみたところ、Google から
「この操作は Office のファイルには使えません」と返ってきました。
推測ではなく、試して確かめた結果です。
この画面について
鍵をかけてあります。 お金の情報を載せる画面なので、ログインした人しか開けません （メールに届く6桁の番号を入れるだけで、アプリの導入は不要です）。 URL は、実際の数字が入った日にお送りします。いまお送りしても架空のサンプルしか出ないためです。
見るだけの画面です。 ここでは編集できません。直すときは、今までどおり台帳を直していただきます。
作成: 澤田 / 2026-08-12。画面は実際に動いているものを撮影したもので、数字と社名のみ架空です。